اجزای الگوی سر و شانه: سر، شانه‌ها و خط گردن چیست؟

اگر به دنبال شناسایی تغییرات روند در بازار هستید، الگوی سر و شانه می تواند گزینه مناسبی برای شما باشد. این الگو به طور خاص نشان دهنده تغییرات اصلی در جهت حرکت بازار است و می تواند فرصت هایی عالی برای ورود و خروج از بازار در اختیار شما قرار دهد. در این مقاله، با اجزای مختلف این الگو، انواع آن و نحوه شناسایی آن در نمودارها آشنا خواهید شد. اگر به دنبال بهبود استراتژی های معاملاتی خود هستید، ادامه این مطلب را از دست ندهید.

تعریف الگوی سر و شانه

الگوی سر و شانه یک الگوی بازگشتی است که تغییر روند از صعودی به نزولی را نشان می دهد. این الگو شامل سه قله است: دو شانه و یک سر بالاتر. وقتی قیمت از خط گردن عبور کند، نشان می‌دهد روند صعودی به پایان رسیده و روند نزولی شروع می‌شود. این الگو به تریدرها کمک می‌کند تا نقاط مناسب برای ورود و خروج را شناسایی کنند.

اجزای الگوی سر و شانه: سر، شانه‌ها و خط گردن

الگوی سر و شانه از الگوهای بازگشتی است که در تحلیل تکنیکال کاربرد زیادی دارد. این الگو شامل سه قسمت اصلی است که هر کدام در شناسایی تغییرات روند قیمت نقش دارند:

• سر
• شانه ها
• خط گردن

در ادامه هر یک را بطور کامل توضیح می دهیم:

سر

بالاترین نقطه الگو که نشان‌ دهنده قله قیمت در یک روند صعودی قبلی است. عبور از این نقطه به سمت پایین اغلب بیانگر تغییر جهت روند است.

شانه ها

دو قله کوچکتر که در طرفین سر قرار دارند. این بخش‌ها  افزایش قیمت و سپس برگشت آن به سمت پایین را نشان می دهند. شانه‌ها بیشتر ارتفاع مشابهی دارند.

خط گردن

خطی که از پایین‌ترین نقاط دو شانه کشیده می‌شود و نقش حمایتی دارد. شکست این خط تایید تغییر روند به سمت پایین است.

انواع الگوی سر و شانه: معمولی و معکوس

الگوی سر و شانه به دو نوع معمولی و معکوس تقسیم می‌شود که هر کدام ویژگی‌ها و کاربردهای خاص خود را دارند. در ادامه، مشخصات این دو نوع الگو را بررسی می‌کنیم.

انواع الگوی سر و شانه عبارت اند از:

• الگوی سر و شانه معمولی
• الگوی سر و شانه معکوس

در ادامه هریک از انواع الگو سر و شانه را بررسی می کنیم:

الگوی سر و شانه معمولی

این الگو در روند صعودی مشاهده می‌شود و نشانه‌ای از تغییر جهت به روند نزولی است. در این حالت، سر در نقطه‌ای بالاتر از شانه‌ها قرار دارد و پس از شکست خط گردن قیمت به سمت پایین حرکت می‌کند.

الگوی سر و شانه معکوس

این الگو در روند نزولی شکل می‌گیرد و معکوس الگوی معمولی است. در این مدل، سر پایین‌تر از شانه‌ها قرار دارد و پس از عبور قیمت از خط گردن، حرکت به سمت بالا آغاز می‌شود.

نحوه شناسایی الگوی سر و شانه در نمودارها

برای شناسایی الگوی سر و شانه در نمودارها، تریدرها ابتدا باید به سه قله یا فرو رفتگی اصلی توجه کنند: دو شانه و یک سر که در وسط قرار دارد. این الگو بیشتر در روندهای صعودی ظاهر می‌شود و نشان دهنده احتمال تغییر به روند نزولی است.

در حالت معکوس، این الگو به صورت یک فرورفتگی بزرگ تر (سر) با دو فرو رفتگی کوچکتر (شانه ها) در طرفین آن در یک روند نزولی شکل می‌گیرد که سیگنالی از تغییر به روند صعودی است. شناسایی این الگو نیازمند دقت به نقاط شکست و حجم معاملات است که می‌تواند نشان دهنده قدرت تغییر روند باشد.

اهمیت الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال

الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال نقش مهمی در شناسایی تغییرات روند قیمت دارد. این الگو به تریدرها کمک می‌کند تا نقاطی که بازار ممکن است مسیر خود را تغییر دهد شناسایی کنند. زمانی که بازار در حال افزایش قیمت است، الگوی سر و شانه می‌تواند نشان دهنده تغییر جهت از صعود به نزول باشد.

همچنین در روند نزولی، الگوی سر و شانه معکوس (Inverse Head and Shoulders) می‌تواند به معنای بازگشت قیمت به سمت بالا باشد. شناسایی صحیح این الگو به تریدرها این فرصت را می‌دهد که استراتژی‌های ورود و خروج خود را بهینه کرده و ریسک معاملات را کاهش دهند.

نقاط ورود و خروج در الگوی سر و شانه

نقاط ورود و خروج در الگوی سر و شانه به معامله گران کمک می‌کند تا بر اساس تغییرات روند قیمت، تصمیمات معاملاتی خود را تنظیم کنند. در الگوی سر و شانه معمولی، ورود زمانی انجام می‌شود که قیمت از خط گردن عبور می‌کند که نشان‌دهنده شروع حرکت نزولی است.

برای خروج، می‌توان از فاصله بین بالاترین نقطه سر و خط گردن استفاده کرد و آن را به پایین‌تر از خط گردن منتقل کرد تا هدف قیمتی مشخص شود. در الگوی معکوس سر و شانه، ورود زمانی است که قیمت از خط گردن عبور می‌کند و برای خروج هم از روش مشابه بهره می‌گیرند. شناسایی دقیق این نقاط با تحلیل حجم معاملات و انتخاب تایم فریم مناسب، دقت استراتژی‌های معاملاتی را بالا می‌برد.

ترکیب الگوی سر و شانه با سایر ابزارهای تحلیلی

ترکیب الگوی سر و شانه با دیگر روش‌های تحلیلی می‌تواند دقت تحلیل‌های تکنیکال را افزایش دهد. این الگو بیشتر با اندیکاتور هایی مثل RSI یا MACD استفاده می‌شود تا تغییرات روند تایید یا رد شوند. همچنین، خطوط حمایت و مقاومت می‌توانند برای شناسایی سطوح ورود و خروج کمک کنند. بررسی حجم معاملات هم می‌تواند برای تایید اعتبار شکست در خط گردن موثر باشد. با این ترکیب‌ها، تریدرها قادر خواهند بود تصمیم‌های بهتری بگیرند و ریسک معاملات خود را کاهش دهند.

تفاوت الگوی سر و شانه با سایر الگوهای قیمتی

الگوی سر و شانه با دیگر الگوهای قیمتی تفاوت‌هایی دارد. این الگو بیشتر تغییر مسیر بازار از صعودی به نزولی یا برعکس را نشان می دهد، در حالی که الگوهای دیگر اغلب در غالب الگوهای ادامه دهنده عمل می‌کنند که پس از یک دوره تثبیت یا فشردگی قیمت، روند قبلی را ادامه می‌دهند.

در پایین تفاوت های  الگوی سر و شانه با سایر الگوهای قیمتی را بررسی می کنیم:

جدول بالا تفاوت‌های مهم بین الگوی سر و شانه و سایر الگوهای قیمتی را نمایش می‌دهد. در حالی که الگوی سر و شانه برای شناسایی تغییر روند در بازار کاربرد دارد، دیگر الگوها بیشتر برای پیش بینی ادامه روند و تجمع قیمت‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند.

مثال‌هایی از معاملات موفق بر اساس الگوی سر و شانه

الگوی سر و شانه در معاملات موفق در بازارهای مالی نقش چشمگیری دارد. برای مثال:زمانی که قیمت یک دارایی به شکل سر و شانه معکوس تشکیل می‌شود، با شناسایی درست خط گردن و تایید شکست آن، وارد موقعیت خرید می‌شویم. این الگو باعث پیش بینی آغاز روند صعودی توسط تریدر می شود.

در الگوی سر و شانه معمولی هم زمانی که بازار پس از یک روند صعودی به حالت معکوس حرکت می‌کند، شناسایی به موقع آن می‌تواند فرصت‌های خوبی برای ورود به بازار ایجاد کند.

الگوی سر و شانه یک الگوی بازگشتی است که تغییر روند از صعودی به نزولی یا بالعکس را نشان می‌دهد. این الگو به معامله گران کمک می‌کند تا بهترین نقاط برای ورود و خروج در بازار را شناسایی کنند.

در این مطلب، اجزای مختلف الگوی سر و شانه و انواع آن (معمولی و معکوس)، نحوه شناسایی و اهمیت آن در تحلیل تکنیکال توضیح داده شد. همچنین، تفاوت‌های این الگو با سایر الگوهای قیمتی و مثال‌های کاربردی از معاملات موفق بر اساس این الگو مطرح شد.

منبع: اکادمی سیف بروکر